Fideicomiso de Oferta Pública Inmobiliario FPM No. 02 - FP

Descripción

Este fideicomiso de valores inmobiliarios, aprobado por el Consejo Nacional de Valores el pasado 3 de marzo e inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVFOP-002, está compuesto por el edificio corporativo Federico Pagés Moré, ubicado céntricamente en la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional, con seis niveles y un área bruta construida de 4,685.42 metros cuadrados; un edificio de 340 plazas de parqueos y 4,283.96 metros cuadrados; y un edificio secundario de oficinas, con dos niveles y 388.83 metros cuadrados. Su tasación les otorga un valor de mercado de US$16.3 millones.Los inversionistas interesados, tanto instituciones como público en general, podrán comprar participaciones fiduciarias a través del puesto de bolsa Inversiones Popular, que serán emitidas con cargo al patrimonio del fideicomiso.

Características

· Prospecto

· Anexos al prospecto:

· Anexo 1a: Declaración Jurada - Fiduciaria.

· Anexo 1b: Declaración Jurada - Fideicomitente.

· Anexo 2: Contrato de colocación firme Emisiones 01, 02 y 03.

· Anexo 3a: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

· Anexo 3b: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

· Anexo 3c: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

· Anexo 3d: Estados financieros interinos, al 31 de septiembre 2016.

· Anexo 4: Contrato de administración.

· Anexo 5a: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Agosto 2016.

· Anexo 5b: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2016. Informe trimestral.

· Anexo 5c: Calificación de riesgo Fiduciaria Popular, Julio 2016.

· Anexo 6: Tasación de los inmuebles.

· Anexo 7: Ejercicio de valoración presente de flujo de caja (NPV)

· Anexo 8: Acto Constitutivo del Fideicomiso.

· Anexo 9:Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.

· Anexo 10: Declaración Jurada Representante de Tenedores.

· Anexo 11: Cuadro resumen de los activos del fideicomiso, el cual podrá ajustarse y/o reemplazarse conforme se realizan las emisiones dentro del Programa.

· Anexo 12: Formato del aviso de colocación primaria.

· Anexo 13: Formato del macrotítulo de los valores.

· Anexo 14: Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2016 .

Fecha	Valor patrimonial de los valores del fideicomiso (En USD)	Valor patrimonial de los valores del fideicomiso del día anterior (En USD)	Total valores colocados	Total valores del fideicomiso	Patrimonio del fideicomiso (En USD)
14/5/2021	1049.017129	1048.810363	16,300	16,300	17,098,979.20

El Valor presentado es un valor referencial que corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior del patrimonio del fideicomiso. El valor de mercado del instrumento será el publicado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana al inicio de cada sesión como precio de negociación de los valores del fideicomiso para cada día. La metodología de valoración utilizada es la división del patrimonio del fideicomiso entre el total de los valores del fideicomiso. La cantidad de Valores Colocados hacen referencia al día anterior y el total de Valores de Fideicomiso hace referencia al patrimonio total del fideicomiso.

Fecha	Monto	Rentabilidad trimestral anualizada
28/2/2017	11.65	4.6600%
30/5/2017	22.24	8.8960%
30/08/2017	17.84	7.1360%
30/11/2017	19.04	7.6160%
28/02/2018	22.56	9.0240%
30/05/2018	18.73	7.4920%
30/08/2018	19.19	7.6760%
30/11/2018	18.62	7.4480%
28/02/2019	16.65	6.6600%
30/05/2019	16.65	6.6600%
30/08/2019	19.75	7.9000%
29/11/2019	20.09	8.0360%
28/02/2020	12.91	5.1640%
29/05/2020	20.77	8.3080%

Fideicomiso de Oferta Pública Inmobiliario FPM No. 02 - FP

Descripción

Características

Beneficios

Requisitos