· Prospecto
· Anexos al prospecto:
· Anexo 1a: Declaración Jurada - Fiduciaria.
· Anexo 1b: Declaración Jurada - Fideicomitente.
· Anexo 2: Contrato de colocación firme Emisiones 01, 02 y 03.
· Anexo 3a: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
· Anexo 3b: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
· Anexo 3c: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
· Anexo 3d: Estados financieros interinos, al 31 de septiembre 2016.
· Anexo 4: Contrato de administración.
· Anexo 5a: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Agosto 2016.
· Anexo 5b: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2016. Informe trimestral.
· Anexo 5c: Calificación de riesgo Fiduciaria Popular, Julio 2016.
· Anexo 6: Tasación de los inmuebles.
· Anexo 7: Ejercicio de valoración presente de flujo de caja (NPV)
· Anexo 8: Acto Constitutivo del Fideicomiso.
· Anexo 9:Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.
· Anexo 10: Declaración Jurada Representante de Tenedores.
· Anexo 11: Cuadro resumen de los activos del fideicomiso, el cual podrá ajustarse y/o reemplazarse conforme se realizan las emisiones dentro del Programa.
· Anexo 12: Formato del aviso de colocación primaria.
· Anexo 13: Formato del macrotítulo de los valores.
· Anexo 14: Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2016 .
|
Fecha |
Valor patrimonial de los valores del fideicomiso
(En USD) |
Valor patrimonial de los valores del fideicomiso
del día anterior
(En USD) |
Total valores colocados |
Total valores del fideicomiso |
Patrimonio del fideicomiso
(En USD) |
|
2/10/2023 |
1137.028026 |
1136.808336 |
16,300 |
16,300
|
18,533,556.83 |
El Valor presentado es un valor referencial que corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior del patrimonio del fideicomiso. El valor de mercado del instrumento será el publicado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana al inicio de cada sesión como precio de negociación de los valores del fideicomiso para cada día. La metodología de valoración utilizada es la división del patrimonio del fideicomiso entre el total de los valores del fideicomiso. La cantidad de Valores Colocados hacen referencia al día anterior y el total de Valores de Fideicomiso hace referencia al patrimonio total del fideicomiso.
Hechos relevantes:
2023
2022
2021
· Noviembre - Informe Fideicomiso FPM No. 02 Julio-Septiembre 5.11
· Septiembre- Estados de resultados
· Septiembre- Balance general
· Septiembre- Estados ginancieros trimestrales
· Septiembre- Balanza por cuentas
· Agosto- Estados financieros
· Julio- Estados mensuales
· Agosto- Pago de derechos patrimoniales
· Julio- Informe anual de calificación de riesgo
· Estados Financieros Trimestrales abril-junio 2021
· Junio- Informe trimestral de calificación de riesgo
· Junio- Estados Financieros Mensuales
· Mayo- Estados Financieros Mensuales
· Mayo- Pago de Derechos Patrimoniales
· Abril - Estados Financieros mensuales
· Marzo- Informe Representante de tenedores BDO
· Estados Financieros Trimestrales enero-marzo 2021
· Marzo - Estados Financieros mensuales
· Febrero - Estados Financieros mensuales
· Febrero - Pago de derechos patrimoniales
· Enero - Estados mensuales
2020
· Informe Representante de tenedores BDO diciembre 2020
· Diciembre - Estados mensuales
· Octubre - Diciembre – Estados Trimestrales
· Informe Trimestral de Calificación de Riesgo - Diciembre 2020
· Noviembre - Estados mensuales
· Noviembre - Pago de Derechos Patrimoniales
· Informe Representante de tenedores BDO septiembre 2020
· Octubre - Estados mensuales
· Julio - septiembre - Estados trimestrales
· Informe Trimestral de Calificación de Riesgo - Octubre 2020
· Septiembre - Estados mensuales
· Agosto - Estados mensuales
· Agosto-Pago de Derechos Patrimoniales
· Informe Representante de tenedores BDO junio 2020
· Julio - Estados mensuales
· Informe anual de calificación de Riesgo
· Informe Calificación de Riesgo junio 2020
· Junio - Estados mensuales
· Informe Representante de tenedores BDO marzo 2020
· Mayo - Estados Mensuales
· Mayo - Pago de Derechos Patrimoniales
· Abril - Estados mensuales
· Enero - marzo - Estados Financieros Trimestrales
· Marzo - Estados Mensuales
· Informe Calificación de Riesgo abril 2020
· Febrero - Pago de Derechos Patrimoniales
· Febrero - Estados Financieros Mensuales
· Enero - Estados Financieros Mensuales
2019
· Estados financieros auditados al 31 de diciembre 2019
· Informe del Representante de los Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública FPM abril-junio 2019
· Informe trimestral de calificación de Riesgo abril-junio 2019 Fideicomiso de Oferta Pública FPM No. 02 -FP
· Negociación de nuevos contratos de arrendamiento con Banesco Seguros y Banesco Banco para extender el plazo de arrendamiento.
· Informe del Representante de los Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública FPM enero-marzo 2019
· Informe Representante de tenedores BDO diciembre 2019
· Octubre – diciembre - Estados Financieros Trimestrales
· Diciembre - Estados Financieros Mensuales
· Informe Trimestral de Calificación de Riesgo diciembre 2019
· Noviembre - Estados Financieros Mensuales
· Pago de Derechos Patrimoniales
· Octubre - Estados Financieros Mensuales
· Informe Representante de tenedores BDO septiembre 2019
· Informe Trimestral de Calificación de Riesgo- Octubre 2019
· Julio-septiembre- Estados Financieros Trimestrales
· 30 de septiembre - Estados Financieros Mensuales
· 31 de Agosto - Estados Financieros Mensuales
· Pago de Derechos Patrimoniales
· Informe trimestral de Calificación de Riesgo Feller Rate - Julio 2019
· 31 de julio - Estados Financieros Mensuales
· Abril-junio Estados Trimestrales
· 30 de junio - Estados Financieros Mensuales
· 7 de junio - Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario FPM No. 02-FP
· 31 de mayo - Estados Financieros Mensuales
· 20 de mayo - Pago de Derechos Patrimoniales
· 30 de abril - Estados Financieros Mensuales
· Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2018
· Enero-Marzo Estados Trimestrales
· Informe trimestral de calificación de riesgo Enero-Mazo 2019
· 31 de marzo 2019-Estados Financieros mensuales
· 28 de febrero- Estados Mensuales Fideicomiso de Oferta Pública FPM
· 31 de enero- Estados Mensuales Fideicomiso de Oferta Pública FPM
· 19 de febrero - Pago de Derechos Patrimoniales
· Informe de representante de tenedores octubre - diciembre 2018
· Octubre - diciembre 2018 Estados Trimestrales Fideicomiso de Oferta Pública FPM
· Informe trimestral Feller Rate octubre - diciembre 2018
2018
· 31 de diciembre - Estados Mensuales Fidecomiso de Oferta Pública FPM
· 19 de noviembre - Pago de Derechos Patrimoniales
· 31 de octubre - Estados Mensuales Fideicomiso de Oferta Pública
· Julio-septiembre del Informe de Representante de Tenedores
· Julio - septiembre Estados Trimestrales Fideicomiso de Oferta Pública FPM
· Reporte Trimestral Fideicomiso de Oferta Pública FPM-octubre 2018.
· 30 de septiembre- Estados Mensuales Fideicomiso de Oferta Pública FPM.
· 31 de Agosto- Estados Mensuales Fideicomiso de Oferta Pública FPM.
· 31 de julio- Estados Mensuales Fideicomiso de Oferta Pública FPM.
· Abril-Junio 2018 Estados Trimestrales Fideicomiso de Oferta Pública FPM
· 23 de agosto - Pago de Derechos Patrimoniales.
· Informe de representante de tenedores abril-junio 2018.
· 31 de Julio-Informe Calificación de Riesgo - Feller Rate
· 23 de julio 2018-Informe Trimestral - Feller Rate
· 28 de mayo - Pago de Derechos Patrimoniales
· Informe Representante de Tenedores enero-marzo 2018
· Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2017.
· 20 de abril- Informe trimestral calificación de riesgo enero-marzo 2018 Feller Rate
· 19 de febrero 2018-Pago de Derechos Patrimoniales.
· 14 de febrero - Informe Representante de Tenedores Octubre-Diciembre.
· 23 de enero - Informe trimestral calificación de riesgo Octubre 2017- Enero 2018 Feller Rate.
2017
· 20 de diciembre - Acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de Valores.
· 4 de diciembre - Aviso Convocatoria Asamblea General Extraordinaria.
· 4 de diciembre - Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de Valores.
· 30 de noviembre - Comunicación recibida Cole, S.R.L./ Banesco Seguros.
· 23 de noviembre - Pago Derechos Patrimoniales.
· Informe Representante de Tenedores Julio-Octubre 2017.
· 20 de octubre - Informe trimestral calificación de riesgo Julio-Octubre 2017 Feller Rate.
· 30 de septiembre - Estados financieros al 30 de septiembre 2017.
· 23 de agosto - Pago Derechos Patrimoniales.
· 10 de agosto - Informe representantes tenedores.
· 28 de julio - Inicio de negociación en el mercado secundario de valores de Fideicomiso.
· 26 de julio - Comunicación a la Superintendencia de Valores de colocación en firme (sexta colocación).
· 26 de julio - Prospecto de emisión simplificado del programa de oferta pública de valores de fideicomiso (sexta colocación).
· 26 de julio - Aviso de colocación primaria en firme (sexta colocación).
· 24 de julio - Informe trimestral calificación de riesgo Abril-Julio 2017 Feller Rate.
· 08 de Junio - Inicio de negociación en el Mercado Secundario de valores de Fideicomiso.
· 01 de Junio - Prospecto de Emisión simplificado del programa de oferta publica de valores (quinta colocación)
· 01 de Junio - Aviso de colocación primaria en firme (quinta colocación).
· 01 de Junio - Comunicado a la Superintendencia de Valores colocación en firme (quinta colocación).
· 26 de mayo - Pago de beneficios acumulados al 30-4-2017
· 16 de mayo - Notificación de Alquiler.
· 9 de mayo - Informe del Representante de Tenedores Enero-Marzo FPM No. 02-FP
· 27 de abril- Inicio Negociaciones Mercado Secundario de 3,000 Valores de Fideicomiso.
· 21 de abril - Hecho relevante comunicado a la Superintendencia de Valores colocación en firme (cuarta colocación)
· 21 de abril - Prospecto de emisión simplificado del programa de oferta pública de valores de fideicomiso (cuarta colocación)
· 21 de abril - Aviso de colocación primaria en firme (cuarta colocación)
· 21 de febrero - Pago de beneficios acumulados al 31-01-2017
· 08 de febrero - Informe del Representante de Tenedores Octubre-Diciembre
· 03 de febrero - Aviso colocación primaria en firme
· 03 de febrero - Prospecto de emisión simplificado del programa de oferta publica de valores de fideicomiso
· 02 de febrero - Aviso tercera colocación.
2016
· 20 diciembre - Publicación segunda colocación.
· 02 diciembre - Aviso de colocación de las emisiones 01,02 y 03.
· 02 diciembre - Publicación de aviso de colocación primaria de emisiones 01, 02 y 03
Historial de pago de beneficios:
|
Fecha |
Monto |
Rentabilidad trimestral anualizada |
|
28/2/2017 |
11.65 |
4.6600% |
|
30/5/2017 |
22.24 |
8.8960% |
|
30/08/2017 |
17.84 |
7.1360% |
|
30/11/2017 |
19.04 |
7.6160% |
|
28/02/2018 |
22.56 |
9.0240% |
|
30/05/2018 |
18.73 |
7.4920% |
|
30/08/2018 |
19.19 |
7.6760% |
|
30/11/2018 |
18.62 |
7.4480% |
|
28/02/2019 |
16.65 |
6.6600% |
|
30/05/2019 |
16.65 |
6.6600% |
|
30/08/2019 |
19.75 |
7.9000% |
|
29/11/2019 |
20.09 |
8.0360% |
|
28/02/2020 |
12.91 |
5.1640% |
|
29/05/2020 |
20.77 |
8.3080% |
|
28/08/2020 |
17.30 |
6.9200% |
|
30/11/2020 |
15.99 |
6.3960% |
|
26/02/2021 |
20.16 |
8.0600% |
|
28/05/2021 |
21.98 |
8.7900% |
|
30/08/2021 |
19.56 |
7.8200% |
|
30/11/2021 |
19.83 |
7.9320% |
|
28/02/2022 |
18.11 |
7.2440% |
|
30/05/2022 |
18.95 |
7.5800% |
|
30/08/2022 |
20.59 |
8.2360% |
|
30/11/2022 |
15.47 |
6.188% |
|
28/02/2023 |
21.37 |
8.548% |
|
30/05/2023 |
16.11 |
6.444% |
