Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Málaga
Descripción
Este fideicomiso de valores inmobiliarios, aprobado por el Consejo Nacional de Valores el 3 de marzo del 2015 inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVFOP-001, está compuesto por tres bienes inmuebles destinados al alquiler conjuntamente con los contratos de arrendamientos y los contratos de operación de los tres inmuebles, ubicados estratégicamente en el sector Piantini de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Los edificios llevan como nombre comercial Málaga I, Málaga II y Málaga III. El conjunto de edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido ascienden a un valor de mercado aproximado a US$8,187,625.
Características
· Prospecto
· Informe de calificación de riesgo, Noviembre 2016
· Anexos al prospecto:
· Anexo 1: Declaración Jurada firmada para la responsabilidad del contenido del Prospecto.
· Anexo 2: Contrato de colocación.
· Anexo 3a: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2014.
· Anexo 3b: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2013.
· Anexo 3c: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2012.
· Anexo 4: Contrato de administración de los edificios (Málaga & Fiduciaria).
· Anexo 5a: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2014.
· Anexo 5b: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2015.
· Anexo 6: Tasación de los inmuebles
· Anexo 7a: Ejercicio de valoración presente de flujo de caja (NPV)
· Anexo 8a: Acto Constitutivo del Fideicomiso (1)
· Anexo 8b: Acto Constitutivo del Fideicomiso (2)
· Anexo 8c: Acto Constitutivo del Fideicomiso (3)
· Anexo 9a: Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.
· Anexo 9b: Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.
· Anexo 9c: Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.
· Anexo 10: Declaración Jurada Representante de Tenedores
· Anexo 11: Cuadro resumen de los activos del fideicomiso, el cual podrá ajustarse y/o reemplazarse conforme se realizan las emisiones dentro del Programa.
· Anexo 12: Formato del aviso de colocación primaria.
· Anexo 13: Formato del macrotítulo de los valores.
· Anexo 14: Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2016.
|
Fecha |
Valor patrimonial de los valores del fideicomiso
(En USD) |
Valor patrimonial de los valores del fideicomiso
del día anterior
(En USD) |
Total valores colocados |
Total valores del fideicomiso |
Patrimonio del fideicomiso
(En USD) |
27/10/2021 |
1065.370406 |
1065.174111 |
8,000 |
8,000 |
8,522,963.25 |
El Valor presentado es un valor referencial que corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior del patrimonio del fideicomiso. El valor de mercado del instrumento será el publicado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana al inicio de cada sesión como precio de negociación de los valores del fideicomiso para cada día. La metodología de valoración utilizada es la división del patrimonio del fideicomiso entre el total de los valores del fideicomiso. La cantidad de Valores Colocados hacen referencia al día anterior y el total de Valores de Fideicomiso hace referencia al patrimonio total del fideicomiso.
Hechos relevantes:
2021
· Septiembre- Estados financieros trimestrales
· Septiembre- Balance general
· Septiembre- Estados de resultados
· Septiembre- Balanza por cuentas
· Agosto- Estados financieros
· Julio- Estados mensuales
· Estados Financieros Trimestrales abril-junio 2021
· Junio- Informe Trimestral de Calificación de Riesgos
· Junio- Estados Financieros mensuales
· Mayo- Estados Financieros mensuales
· Julio - Pago de Derechos Patrimoniales
· Abril -
Estados Financieros mensuales
· Marzo- Informe Representante de
tenedores BDO
· Estados Financieros Trimestrales enero-marzo 2021
· Marzo - Estados Financieros
· Febrero -
Estados Financieros
· Abril - Pago de derechos patrimoniales
· Enero - Estados mensuales
· Enero - Pago de Derechos Patrimoniales
2020
· Informe Representante de tenedores BDO diciembre 2020
· Diciembre - Estados mensuales
· Octubre - Diciembre – Estados
Trimestrales
· Informe Trimestral de Calificación de Riesgo - Diciembre 2020
· Noviembre - Estados mensuales
· Informe Representante de tenedores BDO septiembre 2020
· Octubre - Estados mensuales
· Julio – septiembre - Estados trimestrales
· Calificación de Riesgo - Octubre 2020
· Informe trimestral de
calificación de riesgo 2020
· Septiembre - Estados mensuales
· 09 octubre - Pago de Derechos Patrimoniales Málaga
· Renovación de Alquiler del Edificio Málaga I
· Agosto - Estados mensuales
· Informe Representante de tenedores BDO junio 2020
· Julio - Estados mensuales
· Informe Calificación de Riesgo junio 2020
· Junio - Estados mensuales
· Informe Representante de tenedores BDO marzo 2020
· Pago Derechos Patrimoniales Fideicomiso de Oferta Pública Málaga No. 01-FP
· Mayo - Estados Mensuales
· Abril - Estados mensuales
· Enero - marzo - Estados Financieros Trimestrales
· Informe Calificación de Riesgo abril 2020
· Marzo -
Estados Mensuales
· Febrero - Estados Financieros
Mensuales
· No renovación del contrato del local 401 edf. Málaga II
· Enero- Estados Financieros Mensuales
· 9 de enero - Pago de Derechos Patrimoniales Málaga
2019
· Estados
financieros auditados al 31 de diciembre 2019
· Informe del Representante de los Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública Málaga abril-junio 2019
· Informe del Representante de los Tenedores de Valores del Fideicomiso de Oferta Pública Málaga enero-marzo 2019
· Informe Representante de tenedores BDO diciembre 2019
· Octubre – diciembre
- Estados Financieros Trimestrales
· Diciembre - Estados Financieros Mensuales
· Informe Trimestral de Calificación de Riesgo diciembre 2019
· Noviembre - Estados Financieros Mensuales
· Octubre - Estados Financieros Mensuales
· Informe Representante de tenedores BDO septiembre 2019
· Informe Trimestral Feller Rate - octubre 2019
· No renovación de contrato del local 501 del edificio Málaga III
· Informe Trimestral de Calificación de Riesgo- Octubre 2019
· Julio-septiembre- Estados Financieros Trimestrales
· 30 de septiembre- Estados Financieros Mensuales
· 9 de octubre - Pago de Derechos Patrimoniales Málaga
· 31 de Agosto - Estados Financieros Mensuales
· Informe trimestral de Calificación de Riesgo Feller Rate - Julio 2019
· 31 de julio - Estados Financieros Mensuales
· 9 de julio- Pago de Derechos Patrimoniales Málaga
· Abril-junio Estados Trimestrales
· 30 de junio - Estados Financieros Mensuales
· 31 de mayo - Estados Financieros Mensuales
· 30 de abril - Estados Financieros Mensuales
· Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2018
· Enero-Marzo Estados Trimestrales
· Informe trimestral de calificación de riesgo Enero-Mazo 2019
2018
2017
2016
2015
Historial de pago de beneficios:
Fecha | Monto | Rentabilidad trimestral anualizada |
11/1/2016 | 19.76 | 7.9040% |
11/4/2016 | 18.37 | 7.3480% |
11/7/2016 | 16.51 | 6.6040% |
11/10/2016 | 21.78 | 8.7120% |
11/1/2017 | 21.13 | 8.4520% |
09/04/2018 | 18.20 | 7.2800% |
09/07/2018 | 19.39 | 7.7560% |
09/10/2018 | 15.48 | 6.1920% |
10/01/2019 | 22.38 | 8.9520% |
09/04/2019 | 11.52 | 4.6080% |
09/07/2019 | 20.33 | 8.2240% |
09/10/2019 | 14.87 | 5.9480% |
09/01/2020 | 18.91 | 7.5640% |
09/04/2020 | 12.26 | 4.9040% |
09/07/2020 | 4.88 | 1.9520% |
09/10/2020 | 17.10 | 6.8400% |
08/01/2021 | 12.95 | 5.1800% |
09/04/2021 | 13.61 | 5.4440% |
09/07/2021 | 12.61 | 5.0440% |
09/10/2021 | 12.07 | 4.8280% |
NOTA: La rentabilidad es calculada sobre el valor nominal con una base 30/36
Beneficios
Requisitos
