Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Málaga

Descripción

Es la modalidad de fideicomiso constituido con el fin ulterior y exclusivo de respaldar emisiones de oferta pública de valores realizada por el fiduciario, con cargo al patrimonio fideicomitido.

Beneficios:

Permite monetizar activos o derechos con el acceso al mercado de capitales; La estructuración de un fideicomiso de oferta pública de valores no genera impuestos adicionales más bien se goza de una serie de incentivos fiscales que fueron establecidos buscando el desarrollo del mercado de capitales en la República Dominicana. Es una forma de obtener mejores rendimiento para inversionista con un instrumento regulado por la Superintendencia de Valores. Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Malaga No. 01 - FP

Denominación: Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Málaga No. 01 - FP ("el Fideicomiso")

Tipo Valores a Emitir: Valores de Fideicomiso

Moneda y Monto Total: Quince Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US

Características

· Prospecto

· Informe de calificación de riesgo, Noviembre 2016

· Anexos al prospecto:

· Anexo 1: Declaración Jurada firmada para la responsabilidad del contenido del Prospecto.

· Anexo 2: Contrato de colocación.

· Anexo 3a: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2014.

· Anexo 3b: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2013.

· Anexo 3c: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2012.

· Anexo 4: Contrato de administración de los edificios (Málaga & Fiduciaria).

· Anexo 5a: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2014.

· Anexo 5b: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2015.

· Anexo 6: Tasación de los inmuebles

· Anexo 7a: Ejercicio de valoración presente de flujo de caja (NPV)

· Anexo 8a: Acto Constitutivo del Fideicomiso (1)

· Anexo 8b: Acto Constitutivo del Fideicomiso (2)

· Anexo 8c: Acto Constitutivo del Fideicomiso (3)

· Anexo 9a: Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.

· Anexo 9b: Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.

· Anexo 9c: Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.

· Anexo 10: Declaración Jurada Representante de Tenedores

· Anexo 11: Cuadro resumen de los activos del fideicomiso, el cual podrá ajustarse y/o reemplazarse conforme se realizan las emisiones dentro del Programa.

· Anexo 12: Formato del aviso de colocación primaria.

· Anexo 13: Formato del macrotítulo de los valores.

· Anexo 14: Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2016.

Fecha	Valor patrimonial de los valores del fideicomiso (En USD)	Valor patrimonial de los valores del fideicomiso del día anterior (En USD)	Total valores colocados	Total valores del fideicomiso	Patrimonio del fideicomiso (En USD)
21/10/2019	1111.528206	1111.363360	8,000	8,000	8,892,225.65

El Valor presentado es un valor referencial que corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior del patrimonio del fideicomiso. El valor de mercado del instrumento será el publicado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana al inicio de cada sesión como precio de negociación de los valores del fideicomiso para cada día. La metodología de valoración utilizada es la división del patrimonio del fideicomiso entre el total de los valores del fideicomiso. La cantidad de Valores Colocados hacen referencia al día anterior y el total de Valores de Fideicomiso hace referencia al patrimonio total del fideicomiso.

Hechos relevantes:

2019

· Informe Trimestral de Calificación de Riesgo- Octubre 2019

· Julio-septiembre- Estados Financieros Trimestrales

· 30 de septiembre- Estados Financieros Mensuales

· 9 de octubre - Pago de Derechos Patrimoniales Málaga

· 31 de Agosto - Estados Financieros Mensuales

· Informe trimestral de Calificación de Riesgo Feller Rate - Julio 2019

· 31 de julio - Estados Financieros Mensuales

· 9 de julio- Pago de Derechos Patrimoniales Málaga

· Abril-junio Estados Trimestrales

· 30 de junio - Estados Financieros Mensuales

· 31 de mayo - Estados Financieros Mensuales

· 30 de abril - Estados Financieros Mensuales

· Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2018

· Enero-Marzo Estados Trimestrales

· Informe trimestral de calificación de riesgo Enero-Mazo 2019

2018

2017

2016

2015

Historial de pago de beneficios:

Fecha	Monto	Rentabilidad trimestral anualizada
11/1/2016	19.76	7.9040%
11/4/2016	18.37	7.3480%
11/7/2016	16.51	6.6040%
11/10/2016	21.78	8.7120%
11/1/2017	21.13	8.4520%

10/4/2017

21.15

8.4600%

10/7/2017

19.87

7.9480%

10/10/2017

13.79

5.5160%

10/1/2018

23.90

9.5600%

09/04/2018	18.20	7.2800%
09/07/2018	19.39	7.7560%
09/10/2018	15.48	6.1920%
10/01/2019	22.38	8.9520%
09/04/2019	11.52	4.6080%
09/07/2019	20.33	8.2240%
09/10/2019	14.87	5.9480%

NOTA: La rentabilidad es calculada sobre el valor nominal con una base 30/36

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Málaga

Descripción

Características

Beneficios

Requisitos