Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Málaga
Descripción
Este fideicomiso de valores inmobiliarios, aprobado por el Consejo Nacional de Valores el 3 de marzo del 2015 inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVFOP-001, está compuesto por tres bienes inmuebles destinados al alquiler conjuntamente con los contratos de arrendamientos y los contratos de operación de los tres inmuebles, ubicados estratégicamente en el sector Piantini de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Los edificios llevan como nombre comercial Málaga I, Málaga II y Málaga III. El conjunto de edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido ascienden a un valor de mercado aproximado a US$8,187,625.
Características
· Prospecto
· Informe de calificación de riesgo, Noviembre 2016
· Anexos al prospecto:
· Anexo 1: Declaración Jurada firmada para la responsabilidad del contenido del Prospecto.
· Anexo 2: Contrato de colocación.
· Anexo 3a: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2014.
· Anexo 3b: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2013.
· Anexo 3c: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2012.
· Anexo 4: Contrato de administración de los edificios (Málaga & Fiduciaria).
· Anexo 5a: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2014.
· Anexo 5b: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2015.
· Anexo 6: Tasación de los inmuebles
· Anexo 7a: Ejercicio de valoración presente de flujo de caja (NPV)
· Anexo 8a: Acto Constitutivo del Fideicomiso (1)
· Anexo 8b: Acto Constitutivo del Fideicomiso (2)
· Anexo 8c: Acto Constitutivo del Fideicomiso (3)
· Anexo 9a: Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.
· Anexo 9b: Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.
· Anexo 9c: Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.
· Anexo 10: Declaración Jurada Representante de Tenedores
· Anexo 11: Cuadro resumen de los activos del fideicomiso, el cual podrá ajustarse y/o reemplazarse conforme se realizan las emisiones dentro del Programa.
· Anexo 12: Formato del aviso de colocación primaria.
· Anexo 13: Formato del macrotítulo de los valores.
· Anexo 14: Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2016.
|
Fecha |
Valor patrimonial de los valores del fideicomiso
(En USD) |
Valor patrimonial de los valores del fideicomiso
del día anterior
(En USD) |
Total valores colocados |
Total valores del fideicomiso |
Patrimonio del fideicomiso
(En USD) |
| 30/11/2022 |
1102.169370 |
1102.081078 |
8,000 |
8,000 |
8,817,354.96 |
El Valor presentado es un valor referencial que corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior del patrimonio del fideicomiso. El valor de mercado del instrumento será el publicado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana al inicio de cada sesión como precio de negociación de los valores del fideicomiso para cada día. La metodología de valoración utilizada es la división del patrimonio del fideicomiso entre el total de los valores del fideicomiso. La cantidad de Valores Colocados hacen referencia al día anterior y el total de Valores de Fideicomiso hace referencia al patrimonio total del fideicomiso.
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2022
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2018
2017
2016
2015
Historial de pago de beneficios:
|
Fecha |
Monto |
Rentabilidad trimestral anualizada |
|
11/1/2016 |
19.76 |
7.9040% |
|
11/4/2016 |
18.37 |
7.3480% |
|
11/7/2016 |
16.51 |
6.6040% |
|
11/10/2016 |
21.78 |
8.7120% |
|
11/1/2017 |
21.13 |
8.4520% |
|
09/04/2018 |
18.20 |
7.2800% |
|
09/07/2018 |
19.39 |
7.7560% |
|
09/10/2018 |
15.48 |
6.1920% |
|
10/01/2019 |
22.38 |
8.9520% |
|
09/04/2019 |
11.52 |
4.6080% |
|
09/07/2019 |
20.33 |
8.2240% |
|
09/10/2019 |
14.87 |
5.9480% |
|
09/01/2020 |
18.91 |
7.5640% |
|
09/04/2020 |
12.26 |
4.9040% |
|
09/07/2020 |
4.88 |
1.9520% |
|
09/10/2020 |
17.10 |
6.8400% |
|
08/01/2021 |
12.95 |
5.1800% |
|
09/04/2021 |
13.61 |
5.4440% |
|
09/07/2021 |
12.61 |
5.0440% |
|
09/10/2021 |
12.07 |
4.8280% |
|
11/1/2022 |
13.94 |
5.5760% |
|
8/4/2022 |
17.96 |
7.1840% |
|
11/7/2022 |
16.24 |
6.4960% |
NOTA: La rentabilidad es calculada sobre el valor nominal con una base 30/36
Beneficios
Requisitos
