Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Málaga

Descripción

Este fideicomiso de valores inmobiliarios, aprobado por el Consejo Nacional de Valores el 3 de marzo del 2015 inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el númer

Características

· Prospecto

· Informe de calificación de riesgo, Noviembre 2016

· Anexos al prospecto:

· Anexo 1: Declaración Jurada firmada para la responsabilidad del contenido del Prospecto.

· Anexo 2: Contrato de colocación.

· Anexo 3a: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2014.

· Anexo 3b: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2013.

· Anexo 3c: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2012.

· Anexo 4: Contrato de administración de los edificios (Málaga & Fiduciaria).

· Anexo 5a: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2014.

· Anexo 5b: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2015.

· Anexo 6: Tasación de los inmuebles

· Anexo 7a: Ejercicio de valoración presente de flujo de caja (NPV)

· Anexo 8a: Acto Constitutivo del Fideicomiso (1)

· Anexo 8b: Acto Constitutivo del Fideicomiso (2)

· Anexo 8c: Acto Constitutivo del Fideicomiso (3)

· Anexo 9a: Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.

· Anexo 9b: Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.

· Anexo 9c: Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.

· Anexo 10: Declaración Jurada Representante de Tenedores

· Anexo 11: Cuadro resumen de los activos del fideicomiso, el cual podrá ajustarse y/o reemplazarse conforme se realizan las emisiones dentro del Programa.

· Anexo 12: Formato del aviso de colocación primaria.

· Anexo 13: Formato del macrotítulo de los valores.

· Anexo 14: Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2016.

Fecha	Valor patrimonial de los valores del fideicomiso (En USD)	Valor patrimonial de los valores del fideicomiso del día anterior (En USD)	Total valores colocados	Total valores del fideicomiso	Patrimonio del fideicomiso (En USD)
29/9/2023	1197.952621	1197.811326	8,000	8,000	9,583,620.97

El Valor presentado es un valor referencial que corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior del patrimonio del fideicomiso. El valor de mercado del instrumento será el publicado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana al inicio de cada sesión como precio de negociación de los valores del fideicomiso para cada día. La metodología de valoración utilizada es la división del patrimonio del fideicomiso entre el total de los valores del fideicomiso. La cantidad de Valores Colocados hacen referencia al día anterior y el total de Valores de Fideicomiso hace referencia al patrimonio total del fideicomiso.

Fecha	Monto	Rentabilidad trimestral anualizada
11/1/2016	19.76	7.9040%
11/4/2016	18.37	7.3480%
11/7/2016	16.51	6.6040%
11/10/2016	21.78	8.7120%
11/1/2017	21.13	8.4520%

09/04/2018	18.20	7.2800%
09/07/2018	19.39	7.7560%
09/10/2018	15.48	6.1920%
10/01/2019	22.38	8.9520%
09/04/2019	11.52	4.6080%
09/07/2019	20.33	8.2240%
09/10/2019	14.87	5.9480%
09/01/2020	18.91	7.5640%
09/04/2020	12.26	4.9040%

09/07/2020	4.88	1.9520%
09/10/2020	17.10	6.8400%
08/01/2021	12.95	5.1800%
09/04/2021	13.61	5.4440%
09/07/2021	12.61	5.0440%
09/10/2021	12.07	4.8280%
11/1/2022	13.94	5.5760%
8/4/2022	17.96	7.1840%
11/7/2022	16.24	6.4960%
10/10/2022	16.17	6.468%
10/01/2023	14.87	5.948%
10/04/2023	18.51	7.404%
10/07/2023	16.32	6.528%

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Málaga

Descripción

Características

Beneficios

Requisitos