Es la modalidad de fideicomiso constituido con el fin ulterior y exclusivo de respaldar emisiones de oferta pública de valores realizada por el fiduciario, con cargo al patrimonio fideicomitido.
Beneficios:
Permite monetizar activos o derechos con el acceso al mercado de capitales; La estructuración de un fideicomiso de oferta pública de valores no genera impuestos adicionales más bien se goza de una serie de incentivos fiscales que fueron establecidos buscando el desarrollo del mercado de capitales en la República Dominicana. Es una forma de obtener mejores rendimiento para inversionista con un instrumento regulado por la Superintendencia de Valores. Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Malaga No. 01 - FP
Denominación: Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Málaga No. 01 - FP ("el Fideicomiso")
Tipo Valores a Emitir: Valores de Fideicomiso
Moneda y Monto Total: Quince Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US
· Informe de calificación de riesgo, Noviembre 2016
· Anexos al prospecto:
· Anexo 1: Declaración Jurada firmada para la responsabilidad del contenido del Prospecto.
· Anexo 2: Contrato de colocación.
· Anexo 3a: Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2014.
· Anexo 3b:
· Anexo 3c:
· Anexo 4: Contrato de administración de los edificios (Málaga & Fiduciaria).
· Anexo 5a: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2014.
· Anexo 5b: Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2015.
· Anexo 6: Tasación de los inmuebles
· Anexo 7a: Ejercicio de valoración presente de flujo de caja (NPV)
· Anexo 8a: Acto Constitutivo del Fideicomiso (1)
· Anexo 8b: Acto Constitutivo del Fideicomiso (2)
· Anexo 8c
· Anexo 9a:
· Anexo 9b:
· Anexo 9c:
· Anexo 10: Declaración Jurada Representante de Tenedores
· Anexo 11: Cuadro resumen de los activos del fideicomiso, el cual podrá ajustarse y/o reemplazarse conforme se realizan las emisiones dentro del Programa.
· Anexo 12: Formato del aviso de colocación primaria.
· Anexo 13: Formato del macrotítulo de los valores.
· Anexo 14: Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2016.
|
Fecha |
Valor patrimonial de los valores del fideicomiso |
Valor patrimonial de los valores del fideicomiso |
Total valores colocados |
Total valores del fideicomiso |
Patrimonio del fideicomiso |
|
19/6/2019 |
1110.148613 |
1110.017123 |
8,000 |
8,000 |
8,881,188.90 |
El Valor presentado es un valor referencial que corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior del patrimonio del fideicomiso. El valor de mercado del instrumento será el publicado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana al inicio de cada sesión como precio de negociación de los valores del fideicomiso para cada día. La metodología de valoración utilizada es la división del patrimonio del fideicomiso entre el total de los valores del fideicomiso. La cantidad de Valores Colocados hacen referencia al día anterior y el total de Valores de Fideicomiso hace referencia al patrimonio total del fideicomiso.
Hechos relevantes:
2019
· 30 de abril - Estados Financieros Mensuales
· Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2018
· Enero-Marzo Estados Trimestrales
· Informe trimestral de calificación de riesgo Enero-Mazo 2019
2018
31 de diciembre- Estados Mensuales Fideicomiso de Oferta Pública Málaga
31 de octubre - Estados Mensuales Fideicomiso de Oferta Pública
Julio - septiembre Estados Trimestrales Fideicomiso de Oferta Pública Malaga
Reporte Trimestral Fideicomiso de Oferta Pública Málaga-octubre 2018.
30 de septiembre- Estados Mensuales Fideicomiso de Oferta Pública Málaga.
31 de Agosto- Estados Mensuales Fideicomiso de Oferta Pública Málaga.
31 de julio- Estados Mensuales Fideicomiso de Oferta Pública Málaga.
Abril-Junio 2018 Estados Trimestrales Fideicomiso de Oferta Pública Málaga.
23 de julio 2018 - Informe Trimestral Calificación de riesgo.
20 de abril- Informe trimestral calificación de riesgo enero-marzo 2018 Feller Rate
12 de febrero - Renovación de contrato de alquiler a Maersk Dominicana.
23 de enero - Informe trimestral calificación de riesgo Octubre 2017-Enero 2018 Feller Rate.
3 de enero - Actualización de calificación de riesgo de Fitch Ratings.
2017
Informe Representante de Tenedores Octubre-Diciembre 2017.
25 de octubre - Informe de calificación de riesgo de Feller Rate.
20 de octubre - Informe trimestral calificación de riesgo Julio-Octubre 2017 Feller Rate.
30 de septiembre - Estados financieros al 30 de septiembre 2017.
07 de agosto - Comunicación extension de contrato inquilino Ask Marketing Servicies S.R.L.
24 de julio - Informe trimestral calificación de riesgo Abril-Julio 2017 Feller Rate.
02 de Junio - Comunicación extensión de contrato inquilino Ask Marketing Servicesm S.R.L.
4 de mayo - Informe del Representante de Tenedores Enero-Marzo Málaga
08 de febrero - Informe del Representante de Tenedores Octubre-Diciembre
6 de enero - Pago de beneficios a los tenedores registrados al 11-1-2017
2016
2015
Historial de pago de beneficios:
|
Fecha |
Monto |
Rentabilidad trimestral anualizada |
|
11/1/2016 |
19.76 |
7.9040% |
|
11/4/2016 |
18.37 |
7.3480% |
|
11/7/2016 |
16.51 |
6.6040% |
|
11/10/2016 |
21.78 |
8.7120% |
|
11/1/2017 |
21.13 |
8.4520% |
|
10/4/2017 |
21.15 |
8.4600% |
|
10/7/2017 |
19.87 |
7.9480% |
|
10/10/2017 |
13.79 |
5.5160% |
|
10/1/2018 |
23.90 |
9.5600% |
|
09/04/2018 |
18.20 |
7.2800% |
|
09/07/2018 |
19.39 |
7.7560% |
|
09/10/2018 |
15.48 |
6.1920% |
|
10/01/2019 |
22.38 |
8.9520% |
|
09/04/2019 |
11.52 |
4.6080% |
NOTA: La rentabilidad es calculada sobre el valor nominal con una base 30/36
