Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Málaga

Descripción

Es la modalidad de fideicomiso constituido con el fin ulterior y exclusivo de respaldar emisiones de oferta pública de valores realizada por el fiduciario, con cargo al patrimonio fideicomitido.

Beneficios:

Permite monetizar activos o derechos con el acceso al mercado de capitales; La estructuración de un fideicomiso de oferta pública de valores no genera impuestos adicionales más bien se goza de una serie de incentivos fiscales que fueron establecidos buscando el desarrollo del mercado de capitales en la República Dominicana. Es una forma de obtener mejores rendimiento para inversionista con un instrumento regulado por la Superintendencia de Valores. Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Malaga No. 01 - FP

Denominación: Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Málaga No. 01 - FP ("el Fideicomiso")

Tipo Valores a Emitir: Valores de Fideicomiso

Moneda y Monto Total: Quince Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US

Características

·        Prospecto

·        Informe de calificación de riesgo, Noviembre 2016

·         Anexos al prospecto:

·         Anexo  1:  Declaración Jurada firmada para la responsabilidad del contenido del Prospecto.

·         Anexo  2:  Contrato de colocación.

·         Anexo  3a:  Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2014.

·         Anexo  3b:  Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2013.

·         Anexo  3c Estados financieros e informe de los auditores independientes al 31, diciembre de 2012.

·         Anexo  4:  Contrato de administración de los edificios (Málaga & Fiduciaria).

·         Anexo  5a:  Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2014.

·         Anexo  5b:  Calificación de riesgo del fideicomiso de Oferta Pública y de la Fiduciaria, Julio 2015.

·         Anexo  6:  Tasación de los inmuebles

·         Anexo  7a:  Ejercicio de valoración presente de flujo de caja (NPV)

·         Anexo  8a:  Acto Constitutivo del Fideicomiso (1)

·         Anexo  8b:  Acto Constitutivo del Fideicomiso (2)

·         Anexo  8c Acto Constitutivo del Fideicomiso (3)

·         Anexo  9a:  Títulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.

·         Anexo  9bTítulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.

·         Anexo  9cTítulos de propiedad de locales que conforman los edificios que constituyen el patrimonio fideicomitido.

·         Anexo  10 Declaración Jurada Representante de Tenedores

·         Anexo  11:  Cuadro resumen de los activos del fideicomiso, el cual podrá ajustarse y/o reemplazarse conforme se realizan las emisiones dentro del Programa.

·         Anexo  12:  Formato del aviso de colocación primaria.

·         Anexo  13:  Formato del macrotítulo de los valores.

·         Anexo  14:  Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2016.



Fecha

Valor patrimonial de los valores del fideicomiso
(En USD)

Valor patrimonial de los valores del fideicomiso
del día anterior
(En USD)

Total valores colocados

Total valores del fideicomiso

Patrimonio del fideicomiso
(En USD)

23/8/2019

1100.739985

              1100.575823

8,000

8,000

8,805,919.88

 

El Valor presentado es un valor referencial que corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior del patrimonio del fideicomiso. El valor de mercado del instrumento será el publicado por la Bolsa de Valores de la República Dominicana al inicio de cada sesión como precio de negociación de los valores del fideicomiso para cada día. La metodología de valoración utilizada es la división del patrimonio del fideicomiso entre el total de los valores del fideicomiso. La cantidad de Valores Colocados hacen referencia al día anterior y el total de Valores de Fideicomiso hace referencia al patrimonio total del fideicomiso.


Hechos relevantes:

2019

·    Informe trimestral de Calificación de Riesgo Feller Rate - Julio 2019

·    31 de julio - Estados Financieros Mensuales

·    9 de julio- Pago de Derechos Patrimoniales Málaga

·    Abril-junio Estados Trimestrales

·    30 de junio - Estados Financieros Mensuales

·    31 de mayo - Estados Financieros Mensuales

·    30 de abril - Estados Financieros Mensuales

·    Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2018

·    Enero-Marzo Estados Trimestrales

·    Informe trimestral de calificación de riesgo Enero-Mazo 2019


2018

2017

2016

2015

Historial de pago de beneficios:

Fecha

Monto

Rentabilidad trimestral anualizada

11/1/2016

19.76

7.9040%

11/4/2016

18.37

7.3480%

11/7/2016

16.51

6.6040%

11/10/2016

21.78

8.7120%

11/1/2017

21.13

8.4520%

10/4/2017

21.15

8.4600%

10/7/2017

19.87

7.9480%

10/10/2017

13.79

5.5160%

10/1/2018

23.90

9.5600%

09/04/2018

18.20

7.2800%

09/07/2018

19.39

7.7560%

09/10/2018

15.48

6.1920%

10/01/2019

22.38

8.9520%

09/04/2019

11.52

4.6080%

09/07/2019

20.33

8.2240%

NOTA: La rentabilidad es calculada sobre el valor nominal con una base 30/36


Beneficios


Requisitos